企财01表
体例单元:上海玩具进出口有限公司                                   2016年12月31日 金额单元:元
            止次 岁终余额 岁首年月余额             止次 岁终余额 岁首年月余额
流动资产: 1 —— —— 活动欠债: 73 —— ——
        货币资金 2 35,237,318.92  29,002,602.42          短时间乞贷 74 35,000,000.00  30,000,000.00 
      △结算备付金 3       △背中央银行乞贷 75
      △拆出资金 4       △吸取存款及同业寄存 76
        以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产 5       △拆入资金 77
        衍生金融资产 6         以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债 78
        应收单子 7         衍生金融欠债 79
        应收账款 8 6,577,988.92  10,993,306.54          对付单子 80
        预支款子 9 104,436,460.51  86,267,283.91          应付账款 81 2,412,657.30  11,812,939.98 
      △应收保费 10         预收款子 82 109,801,565.31  83,086,325.53 
      △应收分保账款 11       △卖出回购金融资产款 83
      △应收分保准备金 12       △对付手续费及佣金 84
        应收利钱 13         对付职工薪酬 85 294,335.40  274,934.40 
        应收股利 14             个中:对付人为 86
        其他应收款 15 49,759,672.21  65,096,042.49                    对付福利费 87
      △买入返卖金融资产 16                      #个中:职工嘉奖及福利基金 88
        存货 17 8,403,426.70  5,115,928.07          应交税费 89 -494,889.44  7,704,101.81 
            个中:原材料 18                 个中:应交税金 90 -496,947.21  7,702,400.09 
                  库存商品(产成品) 19 8,160,579.91  5,115,928.07          对付利钱 91
        分别为持有待售的资产 20         对付股利 92
        一年内到期的非流动资产 21         其他应付款 93 11,109,258.49  6,955,034.35 
        其他流动资产 22       △对付分保账款 94
流动资产合计 23 204,414,867.26  196,475,163.43        △保险合同准备金 95
非流动资产: 24       △署理生意证券款 96
      △发放存款及垫款 25       △署理承销证券款 97
        可供出卖金融资产 26         分别为持有待售的欠债 98
        持有至到期投资 27         一年内到期的非活动欠债 99
        临时应收款 28         其他活动欠债 100
        临时股权投资 29 121,315,747.76  118,198,247.76  活动欠债合计 101 158,122,927.06  139,833,336.07 
        投资性房地产 30 非活动欠债: 102
        固定资产原价 31 110,251,521.23  100,989,851.63          临时乞贷 103
            加:累计折旧 32 35,145,727.06  32,928,533.69          对付债券 104
        固定资产净值 33 75,105,794.17  68,061,317.94          临时应付款 105 31,177,600.00  31,177,600.00 
            加:固定资产减值预备 34         临时对付职工薪酬 106
        固定资产净额 35 75,105,794.17  68,061,317.94          专项应付款 107
        在建工程 36 5,611,371.00  10,376,102.00          估计欠债 108
        工程物质 37         递延收益 109
        固定资产清算 38         递延所得税欠债 110
        生产性生物资产 39         其他非活动欠债 111
        油气资产 40             个中:特准贮备基金 112
        无形资产 41 8,365,096.55  8,594,204.51  非活动欠债合计 113 31,177,600.00  31,177,600.00 
        开辟收入 42 背 债 合 计 114 189,300,527.06  171,010,936.07 
        商誉 43 所有者权益(或股东权益): 115
        临时待摊费用 44         实收资源(或股本) 116 62,090,000.00  62,090,000.00 
        递延所得税资产 45 1,087,168.25  1,117,967.67              国有资本 117 55,750,000.00  55,750,000.00 
        其他非流动资产 46                 个中:国有法人资源 118 55,750,000.00  55,750,000.00 
            个中:特准贮备物质 47             集体资源 119 6,340,000.00  6,340,000.00 
非流动资产合计 48 211,485,177.73  206,347,839.88              民营资源 120
49                 个中: 小我私家资源 121
50             外商资源 122
51        #加:已送还投资 123
52         实收资源(或股本)净额 124 62,090,000.00  62,090,000.00 
53         其他权益东西 125
54             个中:优先股 126
55                   永续债 127
56         资源公积 128 23,941,326.45  23,941,326.45 
57         加:库存股 129
58         其他综合收益 130
59             个中:外币报表折算差额 131
60         专项贮备 132
61         亏损公积 133 44,773,217.48  39,148,552.55 
62             个中:法定公积金 134 31,045,000.00  31,045,000.00 
63                   恣意公积金 135 13,728,217.48  8,103,552.55 
64                  #贮备基金 136
65                  #企业发展基金 137
66                  #利润送还投资 138
67       △一样平常风险预备 139
68         已分配利润 140 95,794,974.00  106,632,188.24 
69 归属于母公司所有者权益合计 141 226,599,517.93  231,812,067.24 
70        *少数股东权益 142
71 所有者权益(或股东权益)合计 143 226,599,517.93  231,812,067.24 
      72 415,900,044.99  402,823,003.31  欠债和所有者权益(或股东权益)总计 144 415,900,044.99  402,823,003.31 
注:表中带*科目为兼并会计报表公用;加Δ楷体项目为金融类企业公用;带#为外商投资企业公用。