现金流量表
                                         2017年度
单元:上海玩具进出口有限公司 金额单元:元
            止次 本期金额 上期金额             止次 本期金额 上期金额
一、运营运动发生的现金流量: 1 —— ——     措置固定资产、无形资产和其他临时资产所发出的现金净额 30 25,128.20 5,068,151.22
    贩卖商品、供应劳务收到的现金 2 848,504,325.10 821,044,225.98     措置子公司及其他业务单元发出的现金净额 31 0.00 0.00
  △客户存款和同业寄存款子净增加额 3 0.00 0.00     收到其他取投资运动有关的现金 32 0.00 0.00
  △背中央银行乞贷净增加额 4 0.00 0.00 投资运动现金流入小计 33 3,923,886.79 8,316,127.36
  △背其他金融机构拆入资金净增加额 5 0.00 0.00     购建固定资产、无形资产和其他临时资产所领取的现金 34 775,496.58 6,580,319.48
  △收到本保险合同保费获得的现金 6 0.00 0.00     投资领取的现金 35 14,055,237.65 3,553,790.00
  △收到再保险业务现金净额 7 0.00 0.00   △质押存款净增加额 36 0.00 0.00
  △保户储金及投资款净增加额 8 0.00 0.00     获得子公司及其他业务单元领取的现金净额 37 0.00 0.00
  △措置以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产净增加额 9 0.00 0.00     领取其他取投资运动有关的现金 38 0.00 0.00
  △收取利钱、手续费及佣金的现金 10 0.00 0.00 投资运动现金流出小计 39 14,830,734.23 10,134,109.48
  △拆入资金净增加额 11 0.00 0.00 投资运动发生的现金流量净额 40 -10,906,847.44 -1,817,982.12
  △回购业务资金净增加额 12 0.00 0.00 三、筹资运动发生的现金流量: 41 —— ——
    收到的税费返还 13 115,754,322.19 114,314,893.99     吸取投资收到的现金 42 0.00 0.00
    收到其他取运营运动有关的现金 14 9,682,870.71 36,886,923.85         个中:子公司吸取少数股东投资收到的现金 43 0.00 0.00
运营运动现金流入小计 15 973,941,518.00 972,246,043.82     获得乞贷所收到的现金 44 30,000,000.00 50,000,000.00
    购置商品、接管劳务领取的现金 16 939,712,328.42 891,710,375.61   △刊行债券收到的现金 45 0.00 0.00
  △客户存款及垫款净增加额 17 0.00 0.00     收到其他取筹资运动有关的现金 46 0.00 0.00
  △寄存中央银行和同业款子净增加额 18 0.00 0.00 筹资运动现金流入小计 47 30,000,000.00 50,000,000.00
  △领取本保险合同赔付款子的现金 19 0.00 0.00     了偿债权所领取的现金 48 35,000,000.00 45,000,000.00
  △领取利钱、手续费及佣金的现金 20 0.00 0.00     分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金 49 2,890,020.08 13,208,042.33
  △领取保单盈余的现金 21 0.00 0.00         个中:子公司收付给少数股东的股利、利润 50 0.00 0.00
    收付给职工和为职工领取的现金 22 19,748,033.52 16,407,545.32     领取其他取筹资运动有关的现金 51 0.00 0.00
    领取的各项税费 23 6,328,449.50 17,605,245.81 筹资运动现金流出小计 52 37,890,020.08 58,208,042.33
    领取其他取运营运动有关的现金 24 2,707,108.40 28,504,911.00 筹资运动发生的现金流量净额 53 -7,890,020.08 -8,208,042.33
运营运动现金流出小计 25 968,495,919.84 954,228,077.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 3,821,524.50 -1,757,225.13
运营运动发生的现金流量净额 26 5,445,598.16 18,017,966.08 五、现金及现金等价物净增加额 55 -9,529,744.86 6,234,716.50
二、投资运动发生的现金流量: 27 —— ——     加:期初现金及现金等价物余额 56 35,237,318.92 29,002,602.42
    发出投资收到的现金 28 2,994,858.59 496,976.14 六、期末现金及现金等价物余额 57 25,707,574.06 35,237,318.92
    获得投资收益收到的现金 29 903,900.00 2,751,000.00 58