资产负债表
2017年12月31日
单元:上海玩具进出口有限公司 金额单元:元
            止次 期末余额 岁首年月余额             止次 期末余额 岁首年月余额
流动资产: 1 —— —— 活动欠债: 73 —— ——
        货币资金 2 25,707,574.06 35,237,318.92         短时间乞贷 74 30,000,000.00 35,000,000.00
      △结算备付金 3 0 0       △背中央银行乞贷 75 0 0
      △拆出资金 4 0 0       △吸取存款及同业寄存 76 0 0
        以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产 5 33,482.08 0       △拆入资金 77 0 0
        衍生金融资产 6 0 0         以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融欠债 78 0 0
        应收单子 7 0 0         衍生金融欠债 79 0 0
        应收账款 8 7,345,741.08 6,577,988.92         对付单子 80 0 0
        预支款子 9 116,873,736.33 104,436,460.51         应付账款 81 7,710,830.05 2,412,657.30
      △应收保费 10 0 0         预收款子 82 116,593,265.99 109,801,565.31
      △应收分保账款 11 0 0       △卖出回购金融资产款 83 0 0
      △应收分保准备金 12 0 0       △对付手续费及佣金 84 0 0
        应收利钱 13 0 0         对付职工薪酬 85 306,363.10 294,335.40
        应收股利 14 0 0             个中:对付人为 86 0 0
        其他应收款 15 39,835,286.83 49,759,672.21                   对付福利费 87 0 0
      △买入返卖金融资产 16 0 0                      #个中:职工嘉奖及福利基金 88 0 0
        存货 17 6,534,312.85 8,403,426.70         应交税费 89 -949,280.06 -494,889.44
            个中:原材料 18 0 242,846.79             个中:应交税金 90 -950,825.88 -496,947.21
                  库存商品(产成品) 19 6,534,312.85 8,160,579.91         对付利钱 91 0 0
        分别为持有待售的资产 20 0 0         对付股利 92 0 0
        一年内到期的非流动资产 21 0 0         其他应付款 93 12,894,389.00 11,109,258.49
        其他流动资产 22 0 0       △对付分保账款 94 0 0
流动资产合计 23 196,330,133.23 204,414,867.26       △保险合同准备金 95 0 0
非流动资产: 24 —— ——       △署理生意证券款 96 0 0
      △发放存款及垫款 25 0 0       △署理承销证券款 97 0 0
        可供出卖金融资产 26 0 0         分别为持有待售的欠债 98 0 0
        持有至到期投资 27 0 0         一年内到期的非活动欠债 99 0 0
        临时应收款 28 0 0         其他活动欠债 100 0 0
        临时股权投资 29 138,552,960.65 121,315,747.76 活动欠债合计 101 166,555,568.08 158,122,927.06
        投资性房地产 30 0 0 非活动欠债: 102 —— ——
        固定资产原价 31 110,486,824.81 110,251,521.23         临时乞贷 103 0 0
            加:累计折旧 32 39,065,987.75 35,145,727.06         对付债券 104 0 0
        固定资产净值 33 71,420,837.06 75,105,794.17         临时应付款 105 31,177,600.00 31,177,600.00
            加:固定资产减值预备 34 0 0         临时对付职工薪酬 106 0 0
        固定资产净额 35 71,420,837.06 75,105,794.17         专项应付款 107 0 0
        在建工程 36 5,611,371.00 5,611,371.00         估计欠债 108 0 0
        工程物质 37 0 0         递延收益 109 0 0
        固定资产清算 38 0 0         递延所得税欠债 110 0 0
        生产性生物资产 39 0 0         其他非活动欠债 111 0 0
        油气资产 40 0 0             个中:特准贮备基金 112 0 0
        无形资产 41 8,135,988.59 8,365,096.55 非活动欠债合计 113 31,177,600.00 31,177,600.00
        开辟收入 42 0 0 背 债 合 计 114 197,733,168.08 189,300,527.06
        商誉 43 0 0 所有者权益(或股东权益): 115 —— ——
        临时待摊费用 44 0 0         实收资源(或股本) 116 62,090,000.00 62,090,000.00
        递延所得税资产 45 1,087,168.25 1,087,168.25             国有资本 117 55,750,000.00 55,750,000.00
        其他非流动资产 46 0 0                 个中:国有法人资源 118 55,750,000.00 55,750,000.00
            个中:特准贮备物质 47 0 0             集体资源 119 6,340,000.00 6,340,000.00
非流动资产合计 48 224,808,325.55 211,485,177.73             民营资源 120 0 0
49                 个中: 小我私家资源 121 0 0
50             外商资源 122 0 0
51        #加:已送还投资 123 0 0
52         实收资源(或股本)净额 124 62,090,000.00 62,090,000.00
53         其他权益东西 125 0 0
54             个中:优先股 126 0 0
55                   永续债 127 0 0
56         资源公积 128 23,941,326.45 23,941,326.45
57         加:库存股 129 0 0
58         其他综合收益 130 0 0
59             个中:外币报表折算差额 131 0 0
60         专项贮备 132 0 0
61         亏损公积 133 45,365,684.52 44,773,217.48
62             个中:法定公积金 134 31,045,000.00 31,045,000.00
63                   恣意公积金 135 14,320,684.52 13,728,217.48
64                  #贮备基金 136 0 0
65                  #企业发展基金 137 0 0
66                  #利润送还投资 138 0 0
67       △一样平常风险预备 139 0 0
68         已分配利润 140 92,008,279.73 95,794,974.00
69 归属于母公司所有者权益合计 141 223,405,290.70 226,599,517.93
70        *少数股东权益 142 0 0
71 所有者权益(或股东权益)合计 143 223,405,290.70 226,599,517.93
      72 421,138,458.78 415,900,044.99 欠债和所有者权益(或股东权益)总计 144 421,138,458.78 415,900,044.99